資金管理自查報告

資金管理自查報告 接到總部轉發的xx集團《關於加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）

後，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工

作進行了自查，現將自查情況説明如下：

一、 制度建立及執行情況

1、 單位內控制度建立完善並得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。

2、 嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

二、 資金管理執行方面

1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬户 單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現

象。

2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，並經財務部審核單位負責人簽字後付款，不存

在擠佔、挪用行為。 基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支範圍和提高

開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎

金、補貼或福利現象。

項目支出均按照批准的項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大

支出範圍現象，所有 項目支出均合法合規。

三、 資金安全管理方面：

1、 現金的管理:現金的使用範圍嚴格執行《現金管理暫行 條例》，職工工資、獎金的發放採取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核

對，確認無誤後結賬。

2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以

有序進行。

3、 銀行賬户管理方面：現有賬户按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4、 票據有專人管理，負責票據的`收、發台賬登記工作。

5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理 負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁

財務章外借。

6、 銀行印籤和空白憑證的管理:銀行印籤和空白憑證沒有 同一人保管。

7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不 苟，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責並承擔相應費用，無法追回

造成的全部資金損失由責任人自行承擔。 總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾， 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。篇二：2012年資金安全管理

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