財務人員工作守則

不同崗位的工作人員有不同的工作守則，那麼，今天，本站小編給大家介紹的是財務人員工作守則，希望對大家有幫助。

財務人員工作守則1

一、敬業愛崗，努力鑽研業務，使自己的知識和技能適應本崗位的要求。

二、熟悉財經法律、法規和會計制度，按照各項制度和會計基礎工作規範的要求辦理各項業務。

三、依法辦事。按照會計法律、法規、規章、規定的程序和要求進行核算，保證會計信息的真實、合法、完整、準確、及時。

四、會計人員在辦理各項業務時要實事求是、客觀公正，遵守會計人員職業道德，不得以工作之便收受他人錢、物。

五、搞好服務。每一位工作人員都要熱情地接待前來報銷的同志，要耐心地解釋每一個問題。

六、保守祕密。未經批准不得對外提供會計信息。

七、保管好會計檔案、電算化檔案和各類會計資料，及時做好備份工作。

八、保證財務網絡的安全，不得擅自拷入與財務工作無關的程序。不得讓非計算機維護人員維護計算機。

九、為確保安全，財務報銷地，嚴禁非財務人員進入，出入及時鎖門。

十、上班時間不得擅自離崗。未經批准外出或擅離崗位，按曠工處理。

十一、上班時間不做與工作無關的事。

十二、嚴格遵守上下班時間，不遲到、不早退。請病、事假按照公司規定辦理。

財務人員工作守則2

一、總體要求

1、嚴格遵守國家財經制度和財經紀律，自覺抵制違法亂紀行為。

2、具有良好的職業道德素質，以及強烈的敬業精神和嫻熟的專業技術。

3、具有強烈的集體榮譽感，自覺維護企業利益，塑造良好的企業形象,弘揚企業文化。

4、嚴格遵守企業的`各項規章制度和本部門的業務操作規則要求。

二、具體要求

(一)制單原則：摘要簡明，字跡工整、借貸平衡、附件簽章齊全。

1、 原始單據的合法性，收付業務時，要認真審核原始單據，做到票據合法、印鑑齊全、業務性質相符。

2、原始單據的合規性，原始單據要有經手人及單位負責人簽字，手續齊全。

3、原始單據的正確性，單據各欄字跡清晰、正確、計算無誤、大小寫金額相符。

4、對不合法規的單據應予拒付。

5、現金銀行收付業務需加蓋現金銀行收(付)訖章，轉帳業務需蓋轉帳收(付)訖章。

6、記帳憑證內容填寫齊全，摘要、金額和原始憑證要相符。

(二)複核：

1、要認真複核每一張會計憑證的真實性、正確性和合法性。

2、按填制憑證日期序時編號，不得重號、跳號。

3、對審畢的記帳憑證需加蓋複核人印章。

4、檢查監督會計人員制單、記帳、轉帳的規範性。

(三)記帳：

1、審核編號後的記帳憑證方可記帳。

2、記帳時需按序時、序號登記，不得跳號、插號。

3、材料帳需按附件逐筆記帳，不得彙總登記。

4、對記帳中發現的問題需及時與有關人員和部門取得聯繫，及時解決。

5、現金銀行日記帳需做到日清月潔，現金要每日盤點核實，銀行帳需每月做調節表。

6、費用帳、往來帳、材料帳等需按規定做好月結、季結、年結。

7、凡記帳後的記帳憑證，記帳人均應在所記科目前打“√”，並在憑證“記帳”處蓋章。

8、往來、費用、材料等帳，應及時與有關單位、部門對帳，發現問題及時查找，不得拖壓。 9、每月底各明細帳均主動與總帳對帳，需做到帳帳相符。

(四)總帳及其他：

1、審查當月記帳憑證，確保憑證的真實完整，按期彙總記帳憑證並及時登記總帳。

2、及時裝訂記帳憑證，做到不少單、不跳號。

3、每月底組織與各明細帳對帳，確保收支平衡，帳帳相符，發現問題及時組織有關人員核查。

4、按期出具報表，確保帳表相符、數字準確、表面清晰、報送及時。

5、定期將會計憑證、帳表交會計檔案管理人員，並造冊登記，辦理交接手續。

(五)財務人員：

1、 及時、準確、高效的完成日常財務結算、核算業務。

2、 向企業領導及上級主管部門提供、準確、詳盡地會計報表數據。

3、 認真編制並嚴格執行財務計劃，預、定期進行財務分析，遵守各項財務收支制度。

4、 科學、合理、高效的使用好企業自有資金，保證日常正常結算、工資發放及其税金上交的順利進行。

5、 定期檢查、分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，發現問題及時向領導提出建議。

6、 定期參加企業資物資盤點工作，做好資產保值增值及其閒置資產再利用工作。

7、 按規定及時準確向公司上報本企業財務經營狀況、完成好公司及本公司領導交給的其他臨時任務。