計劃採購報銷的材料流程

計劃採購報銷的材料流程

　一、材料計劃審批流程：

1、由現場施工人員提出材料採購計劃；

2、倉管複核；

3、工程部審核；

4、項目經理審核；

5、公司負責人審批；

6、審批後的計劃表交採購員採購，同時送一份財務備案。

7、日常採購計劃需提前5日申報採購計劃，大宗材料的採購計劃需提前15日上報計劃同時交一份與採購員先期進行詢價。

二、材料採購流程：

1、採購員憑審批後的'材料計劃表採購；

2、採購員憑材料計劃表、採購發票（送貨單）辦理入庫驗收手續；

3、特殊情況：（1）採購金額在5000元以下（含5000元），可先行採購，後補辦材料計劃手續（時間控制在2天以內）；（2）採購金額在5000元以上10000元以下（含10000元），須電話告知公司負責人，經同意後予以先行採購，後補辦材料計劃手續（時間控制在2天以內）；（3）採購金額在10000元以上的，一律必須先辦理材料計劃手續，否則採購員不予採

購；對於提前採購的，沒有及時補辦材料採購計劃手續的以及大宗材料採購未經審批的，財務部有權不予以認可，所造成的損失有采購員自行承擔。

4、對於大宗材料的採購，採購員在接到採購計劃後，立即進行詢價，採購員在詢價過程中應儘可能多的進行詢價，同時將詢價結果以及詢價單位的資料（包括但不限於營業執照、税務登記證、資質證書、組織機構代碼證等）報項目經理及公司負責人審批；採購員須按審批後的核價單、供應商及計劃表進行採購。

　三、採購人員根據材料採購計劃，填寫“借支單”，由項目經理及項目總負責人審批簽字後由會計主管確認，然後到出納處辦理借支；

四、倉庫管理員依照採購計劃及採購發票（或送貨單）及時對採購物品進行分類入庫，開具電腦入庫單。

五、採購員執採購計劃、電腦入庫單等按照日常費用報銷簽字流程報銷採購費用，採購員須在採購後3天內完成簽字報銷手續，並交財務進行沖帳（特殊情況除外）。

六、對於未付款材料應及時將送貨單及入庫單交財務部門掛賬，並定時協助財務部門進行往來確認。